Совет директоров открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в группу компаний «Россети») утвердил Бизнес-план на 2015 год, включающий инвестиционную программу и прогнозные показатели на 2016-2019 годы.
Согласно Бизнес-плану на 2015 год выручка ОАО «МОЭСК» составит 130,8 млрд руб. (на 2,2 % выше плановой выручки на 2014 год), EBITDA – 39,8 млрд руб. (+9,1 % к 2014 году), чистая прибыль – 8,3 млрд руб. (+5,4 % к 2014 году), чистый долг – 71,8 млрд руб. (+3,8 % к 2014 году). В виде дивидендов за 2015-2019 годы, согласно утвержденному Бизнес-плану и прогнозным показателям, Компания может ежегодно выплачивать 25 % от чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с РСБУ, продолжая сложившуюся практику (при наличии положительных решений Общего собрания акционеров ОАО «МОЭСК» о выплате).
Совет директоров ОАО «МОЭСК» утвердил инвестиционную программу на 2014-2019 годы, ранее утвержденную Минэнерго России (Приказ Минэнерго России от 16.10.2014 № 735 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» на 2015-2019 годы»).
Бизнес-план на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы
В 2015-2019 годах планируется ежегодный рост выручки: если по итогам 2014 года запланирован показатель в размере 128,0 млрд руб., то на 2015 год планируется выручка в сумме 130,8 млрд руб. (+2,2% к 2014 году), а по итогам 2019 года – 164,0 млрд руб. (+28,2 % к 2014 году). Планируемое увеличение выручки связано в основном с ожидаемым ростом полезного отпуска электроэнергии за прогнозный период (84,3 млрд кВтч в 2019 году, +3,3 % к 2014 году). Соответственно, в плановом периоде ожидается и рост выручки от передачи электроэнергии (149,4 млрд руб. в 2019 году, +29,2 % к 2014 году). План по выручке от услуг по передаче электроэнергии и производственным показателям на 2015 год и прогноз на 2016-2019 гг. сформирован на основании ожидаемых результатов 2014 года и в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. Минэкономразвития России.
Согласно планам Компании на 2015-2019 годы выручка от технологического присоединения прогнозируется на следующем уровне: в 2015 году показатель ожидается в размере 11,0 млрд руб., в 2019 году – 12,9 млрд руб. (+15,6 % к 2014 году). В Обществе реализуется программа по технологическим присоединениям «3 шага - 2 визита», предусматривающая сокращение общего количества процедур и их упрощение в рамках технологического присоединения.
Себестоимость в 2015 году увеличится до 117,2 млрд руб. (+5,3 % к 2014 году), в 2019 году – до 142,8 млрд руб. (+28,2 % к 2014 году). Увеличение себестоимости в основном связано с ростом условно неподконтрольных затрат Компании, а именно стоимостью услуг ОАО «ФСК ЕЭС», ТСО и затратами на электроэнергию для компенсации потерь.
План по неподконтрольным затратам Общества (услуги ОАО «ФСК ЕЭС», ТСО и затраты на электроэнергию для компенсации потерь) на 2015 год и прогноз на 2016-2019 годы сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. Минэкономразвития России.
Компания продолжает проводить работу по снижению потерь электроэнергии в сетях: в 2015 году ожидается снижение уровня потерь до 8,64% (- 0,14 п.п. к 2014 году), а в 2019 году – до 8,37 % (- 0,41 п.п. к 2014 году).
Одной из важнейших задач Компании до 2019 года является снижение операционных расходов с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования. Обществом планируется обеспечить вышеуказанное снижение расходов на уровне не ниже: в 2015 году - 10 %, в 2016 году - 15 %, в 2017 году - 15 %, в 2018 году - 15 %, в 2019 году - 15 %.
В течение прогнозируемого периода ожидается ежегодное увеличение показателей EBITDA и чистой прибыли: в 2015 году прогнозируется рост EBITDA до 39,8 млрд руб. (+9,1 % к 2014 году) и чистой прибыли до 8,3 млрд руб. (+5,4 % к 2014 году), к 2019 году данные показатели могут увеличиться до 54,1 млрд руб. и 12,5 млрд руб. соответственно (+48,2 % и +58,8 % к 2014 году). При этом в прогнозном периоде ОАО «МОЭСК» планирует достигнуть безубыточности по всем видам деятельности, в том числе по оказанию услуг по передаче электроэнергии. Компания будет придерживаться показателя Долг/EBITDA около 2,3.
Прирост тарифов на следующий год запланирован в соответствии со сценарными условиями Минэкономразвития России, согласно которому рост тарифов для населения в 2015 году составит не ниже 7,5%, 5,5% и далее 4,5%. Для прочих потребителей прирост определен на уровне 3,8 %, 6,6% и далее 5,1%.
Таблица 1. Основные показатели 2015-2019 годов
| Наименование показателя | Ед. изм. | П2014 | П2015 | П2016 | П2017 | П2018 | П2019 | ||
| Финансовые показатели | |||||||||
| Выручка (всего) | млн руб. | 127 979 | #D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.75pt"> 130 832 | 140 952 | 148 369 | 156 218 | 164 044 | ||
| в т.ч. выручка от передачи электроэнергии* | млн руб. | 115 677 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 118 702 | 127 032 | 134 256 | 141 663 | 149 430 | ||
| в т.ч. выручка от технологического присоединения | млн руб. | 11 126 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 10 954 | 12 627 | 12 690 | 12 990 | 12 860 | ||
| Себестоимость (всего) | млн руб. | 111 363 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 117 221 | 124 598 | 131 627 | 137 484 | 142 780 | ||
| Неподконтрольные затраты: | млн руб. | 80 073 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 84 856 | 90 479 | 96 064 | 100 654 | 105 570 | ||
| в т.ч. покупная электроэнергия на компенсацию потерь | млн руб. | 13 865 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 12 192 | 13 046 | 13 959 | 14 936 | 15 982 | ||
| в т.ч. услуги ОАО «ФСК ЕЭС» | млн руб. | 14 395 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 14 751 | 15 955 | 16 980 | 18 076 | 19 246 | ||
| в т.ч. услуги ТСО | млн руб. | 29 953 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 33 403 | 35 430 | 36 726 | 38 081 | 39 497 | ||
| Подконтрольные затраты | млн руб. | 31 290 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 32 366 | 34 119 | 35 563 | 36 830 | 37 210 | ||
| EBITDA | млн руб. | 36 464 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 39 793 | 44 392 | 46 910 | 50 405 | 54 054 | ||
| Чистая прибыль | млн руб. | 7 848 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 8 269 | 9 788 | 10 239 | 10 476 | 12 465 | ||
| Чистый долг | млн руб. | 69 200 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 71 832 | 77 258 | 76 791 | 77 148 | 74 520 | ||
| Долг/EBITDA | - | 1,9 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | ||
| Стоимость чистых активов | млн руб. | 183 426 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 189 733 | 197 454 | 205 246 | 213 163 | 223 009 | ||
| Средняя цена покупки электроэнергии на компенсацию потерь | руб./кВтч | 1,88 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 1,72 | 1,84 | 1,97 | 2,11 | 2,25 | ||
| Средний тариф на передачу электроэнергии | руб./Мвтч | 1 634,4 | #D9D9D9;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.75pt"> 1 699,1 | 1 807,5 | 1 896,1 | 1 986,1 | 2 080,2 | ||
| Производственные показатели | |||||||||
| Полезный отпуск электроэнергии «собственный» | млн кВтч | 81 567 | #D9D9D9; mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade:217; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.75pt"> 81 114 | 82 019 | 82 836 | 83 551 | 84 255 | ||
| Полезный отпуск электроэнергии «котловой» | млн кВтч | 72 783 | #D9D9D9; mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade:217; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.75pt"> 71 996 | 72 453 | 73 045 | 73 634 |
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
| ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий