22 марта 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья", на котором был утвержден бизнес-план Общества на 2019 г. и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 гг.
Бизнес-план на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы предусматривают реализацию проектов концепции "Цифровая трансформация", которые вместе с другими мероприятиями по повышению эффективности деятельности позволят компании в течение всего планового периода обеспечивать ежегодное снижение удельных операционных расходов не менее чем на 2-3% от уровня предыдущего года.
Основные показатели бизнес-плана на 2019 г. (в млн рублей, если не указано иное):
| Показатель | 2019 план | 2018 факт | Изменение, % |
| Выручка, в т.ч. | 96 873 | 93 876 | +3.2 |
| от услуг по передаче электроэнергии* | 95 431 | 90 268 | +5.7 |
| от услуг по технологическому присоединению | 834 | 926 | -9.9 |
| от перепродажи электроэнергии* | 0 | 1 900 | -100.0 |
| от прочих видов деятельности | 608 | 782 | -22.3 |
| Себестоимость | 82 596 | 78 409 | +5.3 |
| EBITDA | 19 768 | 21 831 | -9.4 |
| - рентабельность,% | 20.4 | 23.3 | -2.8 п.п. |
| Чистая прибыль | 7 007 | 9 347 | -25.0 |
| - рентабельность,% | 7.2 | 10.0 | -2.7 п.п. |
| Полезный отпуск электроэнергии («котловой»), млн кВт·ч | 47 403 | 47 400 | +0.006 |
| Потери электроэнергии, млн кВт·ч | 4 072 | 4 234 | -3.8 |
| Потери электроэнергии, % | 7.49 | 7.84 | -0.4 п.п. |
| Финансирование инвестиционной программы, с НДС | 18 845 | 12 230 | +54.1 |
| Стоимость чистых активов | 70 381 | 66 961 | +5.1 |
* Данные по выручке представлены в сопоставимом виде: часть выручки от услуг по передаче электроэнергии, отражаемая в соответствии с РСБУ в отчете и прибылях и убытках за 2018 год в составе выручки от перепродажи электроэнергии, отражена в строке «Выручка от услуг по передаче электроэнергии».
Плановая выручка в 2019 году увеличивается от факта 2018 года на 2 997 млн руб. (на 3,2%).
Основную часть выручки Общества традиционно составляют доходы от услуг по передаче электроэнергии: в 2019 году их доля в совокупном объеме выручки прогнозируется на уровне 98,5% (95 431 млн рублей), выручка от выполнения услуг по технологическому присоединению – 0,86%, прочая выручка – 0,63%.
«Котловой» полезный отпуск электроэнергии в 2019 году прогнозируется на уровне 2018 года – 47,4 млрд. кВт·ч.
Плановые расходы, относимые на себестоимость, в 2019 году составляют 82 596 млн рублей. Увеличение показателя на 5,3% от предыдущего года в основном обусловлено внешними факторами: ростом цены на покупную электроэнергию для компенсации потерь в сетях, увеличением стоимости услуг, оказываемых Обществу территориальными сетевыми организациями и ПАО «ФСК ЕЭС».
В соответствии с утвержденным бизнес-планом объем кредитов и займов в течение 2019 года увеличится и составит на конец года 29 421 млн рублей. Увеличение долга обусловлено планами компании по приобретению активов в рамках консолидации электрических сетей, финансированием проектов концепции «Цифровой трансформации», а также необходимостью покрытия дефицита денежных средств, сформировавшегося по причине роста просроченной дебиторской задолженности сбытовых компаний.
Прогноз компании по капитальным затратам на 2019 год составляет 18 845 млн рублей (финансирование с НДС).
Чистые активы на конец 2019 года планируются в размере 70 381 млн руб. По сравнению с фактической величиной показателя на 31.12.2018 увеличение размера чистых активов составит 3 420 млн руб.
Бизнес-план ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечивает положительный прогнозный финансовый результат: чистая прибыль по итогам 2019 года запланирована в размере 7 007 млн рублей и в 2020-2023 гг. имеет положительную динамику.
Комментариев нет:
Отправить комментарий