ОАО "ТГК-11" подготовило бухгалтерскую отчётность за 9 месяцев 2011 года по российским стандартам бухгалтерского учета.
| Показатель | 9 месяцев 2011 года | 9 месяцев 2010 года | Изменение | Изменение,% |
| Финансовые показатели | ||||
| Выручка | 13,65 | 13,27 | +0,38 | +2,9 % |
| Себестоимость | 12,89 | 11,90 | +0,99 | +8,3 % |
| Валовая прибыль | 0,76 | 1,37 | -0,61 | -45 % |
| Прибыль от продаж | -0,37 | 0,34 | -0,71 | - |
| Чистая прибыль | -0,52 | 0,014 | -0,53 | - |
| 30 сентября 2011 года | 31 декабря 2010 года | |||
| Совокупные активы | 21,94 | 19,28 | +2,66 | +13,8 % |
| Собственный капитал | 13,59 | 14,10 | -0,52 | -3,7 % |
| Кредиты и займы | 5,19 | 2,61 | +2,58 | +99 % |
| Чистый долг | 5,14 | 2,44 | +2,70 | +111 % |
* - в млрд рублей, если не указано иное
Отчет о прибылях и убытках
Выручка ОАО "ТГК -11" от реализации товарной продукции за 9 месяцев 2011 года составила 13,65 млрд. рублей, что на 0,38 млрд. рублей (2,9%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост выручки произошел в основном за счет роста выручки от реализации теплоэнергии, что связано с ростом среднеотпускного тарифа на отпущенную теплоэнергию на фоне снижение полезного отпуска тепла. Более высокая температура наружного воздуха и раннее окончание отопительного сезона обусловили снижение полезного отпуска тепловой энергии по сравнению с прошлым годом.
Себестоимость продаж составила 12,89 млрд. рублей, что на 0,99 млрд. рублей (8,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данный рост обусловлен ростом с 1 января 2011 года цен на топливо, а также изменением регламента ОРЭ в части прекращения формирования модельных РД на собственные нужды и покупкой на РСВ электроэнергии на собственные нужды электростанций.
Вышеуказанные факторы обусловили снижение валовой прибыли по итогам 9 месяцев 2011 года в сравнении с фактом аналогичного периода прошлого года с 1,37 млрд. рублей до 0,76 млрд. рублей (или -0,61 млрд. рублей).
За 9 месяцев 2011 года проценты к уплате составили 0,155 млрд. рублей, что на 0,039 млрд. рублей меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Снижение процентов к уплате объясняется уменьшением средневзвешенной ставки, а также увеличением субсидий на 0,007 млрд. рублей, полученных из Федерального бюджета в качестве возмещения процентной ставки по кредитам (размер полученных субсидий за 9 месяцев 2011 года составил 0,026 млрд. рублей).
Убытки ОАО "ТГК-11" за 9 месяцев 2011 года составили 0,52 млрд. рублей (за аналогичный период прошлого года компанией была получена прибыль в размере 0,014 млрд. рублей). Убытки Общества объясняются сезонным фактором и являются плановыми, ввиду уменьшения отпуска тепловой энергии в летний период и проведением ремонтной кампании в рамках подготовки к отопительному сезону.
Бухгалтерский баланс
Стоимость активов ОАО "ТГК-11" за 9 месяцев 2011 года выросла на 2,6 млрд. рублей (13,8%) и достигла 21,94 млрд. рублей.
Рост внеоборотных активов составил 0,90 млрд. рублей, что связано с реализацией инвестиционной программы Общества. Объем освоения капитальных вложений составил 1,31 млрд. рублей. При этом в результате амортизации стоимость основных средств компании снизилась на 0,84 млрд. рублей, что в целом привело к увеличению показателя на 0,47 млрд. рублей (3%). Рост оборотных активов Общества на 1,76 млрд. рублей (59,7%) до 4,70 млрд. рублей обусловлен в основном увеличением дебиторской задолженности на 1,13 млрд. рублей в связи с выплатой авансов по договорам поставки оборудования и строительно-монтажным работам в рамках реализации инвестиционной программы, а также увеличением запасов топлива на 0,75 млрд. рублей, что гарантирует надежное вхождение в отопительный сезон 2011-2012г.
Размер кредитного портфеля за отчетный период увеличился на 2,59 млрд. рублей и составил 5,18 млрд. рублей, структура долга на 30 сентября выглядит следующим образом: 32% краткосрочные кредиты (1,66 млрд. рублей), 68% - долгосрочные кредиты (3,52 млрд. рублей). Рост обязательств по кредитам и займам в основном обусловлен привлечением целевого финансирования работ и поставок оборудования в рамках реализации проектов договоров о предоставлении мощности на Омской ТЭЦ-3 и Томской ПРК на сумму 2,04 млрд. рублей, а также осуществлением краткосрочных заимствований на цели закрытия возникающих кассовых разрывов по текущей деятельности.
Комментариев нет:
Отправить комментарий