ОАО "ТГК-11" опубликовало консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2011 год

ОАО «ТГК-11» подготовило  консолидированную финансовую отчётность за  2011 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).

Показатель	2011 год	2010 год	Изменение	Изменение,%
Выручка	21 024	19 323	1 701	8.8%
Операционная прибыль	545	196	349	178,3%
EBITDA	1 720	1 513	207	13,7%
Совокупная прибыль (убыток)	215	(127)	342	-
Капитальные расходы с учетом авансов выданных под капитальное строительство	3 993	1 669	2 324	139,2%
	31 декабря  2011 года	31 декабря 2010 года
Совокупные активы	21 806	18 483	3 322	18,0%
Итого капитал	12 728	12 514	214	1,7%
Кредиты и займы	5 349	2 622	2 727	104,0%

* - в млн  рублей, если не указано иное

«Ключевые показатели отчётности по Международным стандартам демонстрируют достаточную финан­совую стабильность ОАО «ТГК-11» и дочерних обществ, которая позволяет обеспечивать надёжную текущую работу ТЭЦ и тепловых сетей, а также реализовывать инвестиционные проекты по модернизации генерирующего оборудования – заявил генеральный директор ОАО «ТГК-11» Сергей КОЖЕМЯКО – это  в свою очередь  подтверждает эффективность совместной работы менеджмента ТГК-11 и стратегического акционера – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в части реализации приоритетных направлений единой стратегии развития Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Выручка  Группы «ТГК-11» за 2011 год составила 21 024 млн руб., что на 8,8% (1 701 млн руб.) выше аналогичного показателя за  2010 год.  Основное влияние на увеличение выручки оказал рост тарифов на тепловую энергию по Омскому и Томскому филиалам ОАО «ТГК-11»,  а также рост объёмов реализации.

Операционные расходы  ТГК-11 за  2011 год составили 20 764 млн руб., что на 7,4% (1 430 млн руб.) больше, чем в 2010 году. Рост расходов связан с  увеличением с 1 января 2011 года цен на топливо,  а также изменением регламента оптового рынка электроэнергии в части покупки электроэнергии на собственные нужды электростанций.

В результате операционная прибыль Группы составила 545 млн руб., что на 178,3%  (349 млн руб.) выше показателя 2010 года.

EBITDA Группы ТГК-11 выросла на 14,7% (с 1 513 млн руб. в 2010 году до      1 720 млн руб. в  2011 году). Ключевыми факторами роста EBITDA являются увеличение объёмов продаж и снижение расходов на создание резерва по сомнительным долгам.

Сокращение финансовых расходов в отчете о совокупном доходе   на 33,1% (65 млн руб.) относительно 2010 года  связано со значительной капитализацией процентов за кредиты в составе незавершенного строительства (163 млн руб. в 2011 году, 40 млн руб. в 2010 году). Снижение процентов за кредиты объясняется проведенной менеджментом Группы работой по оптимизации процентных расходов.

Совокупная прибыль составила 215 млн руб.  В 2010 году убыток составлял 127 млн руб.

Совокупные активы Группы ТГК-11 за 2011 год  выросли на 3 322 млн руб. и составили 21 806 млн руб. Увеличение их стоимости в основном произошло в результате роста внеоборотных активов,   которые  на 31 декабря 2011 года достигли 18 372 млн руб., что  на 18% (2 805 млн руб.) больше, чем на начало года. Причиной роста стала выплата авансов на поставку оборудования и проведения строительных работ в рамках реализации инвестиционных проектов  по  договору поставки мощности на Омской ТЭЦ-3 и Томской ПРК, а также на новой секции золоотвала Омской ТЭЦ-5.

Оборотные активы составили 3 434 млн руб., что на  17,7% (516 млн руб.) больше чем год назад. В составе оборотных активов  существенно (на 47,6%)  увеличились  запасы. Их рост  обусловлен увеличением поставок топлива для надёжного снабжения потребителей в отопительный сезон 2011—2012 гг. Рост дебиторской задолженности на 13% связан со сторнированием резерва по сомнительным долгам.

Чистые активы ТГК-11 на 31 декабря  2011 года составили 12 728 млн руб., что на 1,7% больше аналогичного показателя 2010 года (12 513 млн руб.).
Структура обязательств  на конец 2011 года выглядит следующим образом: 25,6% – краткосрочные обязательства (2 321 млн руб.), 74,4% – долгосрочные обязательства (6 756  млн руб.).

Суммарные обязательства  с 1 января 2011 года увеличились с   5 970 млн руб. до 9 077 млн руб. Рост обязательств в большей степени связан с увеличением их долгосрочной части, в основном   долгосрочной долговой нагрузки (+3 103  млн. руб.)

Рост обязательств по кредитам и займам на сумму 2 727 млн руб. (рост долгосрочных кредитов 3 103 млн. руб., снижение краткосрочных 376 млн руб.) произошел по причине привлечения целевого финансирования работ и поставок оборудования в рамках реализации проектов договоров о предоставлении мощности на Омской ТЭЦ-3 и Томской ПРК.

Рост краткосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности на фоне общего снижения краткосрочных обязательств на 53,5% (321 млн руб.) относительно начала года, является плановым. Вся задолженность является текущей в рамках заключенных договоров.

Снижение краткосрочных обязательств по налогам   на 57,6%  (на 276 млн руб.) в основном  связано с возмещением НДС из бюджета при осуществлении капитального строительства. 

Отчёт о движении денежных средств

Чистое уменьшение денежных средств за  2011 год по данным МСФО отчётности на 84 млн руб. обусловлено авансовыми платежами на осуществление проектов по строительству ПГУ-90 на Омской ТЭЦ-3  и ГТУ-16 на Томской ПРК в рамках реализации проектов договоров о предоставлении мощности.