14 марта 2013 года в очно-заочной форме состоялось заседание Совета директоров ОАО "МРСК Центра". На заседании был утвержден скорректированный Бизнес-план Общества на 2014 г. и одобрен проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. По итогам Совета директоров Генеральному директору ОАО "МРСК Центра" было дано поручение обеспечить утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в региональных уполномоченных органах исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".
Скорректированный Бизнес-план ОАО "МРСК Центра" был сформирован с учетом: итогов тарифной кампании на 2014 год; прекращения выполнения функций гарантирующего поставщика филиалами: "Орелэнерго" - с 01.02.2014 года, "Курскэнерго" и "Тверьэнерго" - с 01.04.2014 года; снижения в 2014 году операционных расходов в рамках Программы управления издержками.
Показатели скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014 год:
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели | Факт 2013 года | Скорр. план 2014 года | Изменение, % |
Выручка (всего), в том числе: | 92,9 | 92,6 | -0,3% |
Выручка от передачи электроэнергии1 | 75,2 | 76,4 | 1,6% |
Выручка от технологического присоединения | 0,9 | 1,2 | 33,3% |
Выручка от перепродажи э/энергии и мощности1 | 16,0 | 14,1 | -11,9% |
Прочая выручка | 0,9 | 0,9 | 0,0% |
Себестоимость1 | 78,5 | 81,5 | 3,8% |
EBITDA2 | 11,5 | 15,0 | 30,4% |
Чистая прибыль | 0,3 | 2,7 | 800,0% |
Объем передачи э/энергии3, млрд кВтч | 55,2 | 54,7 | -0,9% |
Потери э/э, % | 9,16% | 9,48% | 0,32 п.п. |
Чистый долг4 | 32,0 | 34,9 | 9,1% |
[1] Согласно управленческой отчетности (выручка без внутренних оборотов) | |||
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате - проценты к получению + амортизация | |||
[3] Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО | |||
[4] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения | |||
Плановая выручка от услуг по передаче электрической энергии в рамках скорректированного Бизнес-плана на 2014 год на 1,6% выше факта 2013 года, что обусловлено ростом среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, утвержденного на основании постановлений региональных энергетических комиссий. В рамках принятия и исполнения филиалами ОАО "МРСК Центра" функций гарантирующего поставщика в скорректированном Бизнес-плане на 2014 год предусмотрено получение выручки от перепродажи электроэнергии и мощности в размере 14,1 млрд руб., что на 11,9% меньше факта 2013 года. Основной причиной снижения показателя является "передача" функций гарантирующего поставщика от филиалов Общества победителям конкурсов, проводимых Минэнерго России.
Себестоимость на 2014 год планируется на 3,8% выше показателя 2013 года, но при этом ниже уровня инфляции, который, согласно Прогнозу социально-экономического развития РФ, составит в текущем году 5,6%. Основными факторами, положительно влияющими на прогноз затрат компании, являются: снижение операционных затрат на единицу производственных активов на 5% к базе 2012 года; снижение расходов на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции на 10% к базе 2010 года; снижение инвестиционных затрат на 10% относительно уровня 2012 года.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации прогнозируется на 30% выше фактического значения за 2013 год. Чистая прибыль компании согласно Бизнес-плану достигнет уровня 2,7 млрд руб., при этом прибыль от услуг по передаче электроэнергии планируется на уровне 1,6 млрд руб.
Прогнозируемая величина котлового полезного отпуска потребителям в рамках скорректированного Бизнес-плана на 2014 год составляет 54,7 млрд кВтч, что на 0,9% ниже факта за 2013 год. Основной причиной снижения полезного отпуска относительно факта за 2013 год является снижение объемов потребления вследствие прекращения договоров "последней мили". В 2014 году по ОАО "МРСК Центра" запланирован рост потерь относительно факта 2013 года на 0,32%. Рост относительной величины потерь связан со снижением отпуска в сеть в 2014 году.
Ключевыми факторами, учтенными при корректировке Инвестиционной программы, стали: ограничение роста тарифов с 2014 года; пересмотр стоимости инвестиционных проектов с учетом целевого ориентира по снижению удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года к 2017 году (в рублях на физическую единицу (км, МВА); факт реализации Инвестиционной программы по итогам 2013 г.
Основные показатели скорректированной инвестиционной программы на 2014-2019 годы:
Показатель | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Объем капитальных вложений, без НДС | млрд руб. | 11,9 | 11,9 | 12,8 | 12,7 | 13,0 | 13,4 |
Вводимая мощность | МВА | 920 | 1 008 | 1 384 | 1 302 | 1 011 | 781 |
км | 4 179 | 3 540 | 3 934 | 4 491 | 4 627 | 5 509 |
Утвержденный Бизнес-план, включающий Инвестиционную программу, на 2014 год обеспечивает выполнение Стратегии развития электросетевого комплекса России, направлен на повышение надежности, качества и доступности энергоснабжения потребителей и отвечает интересам акционеров, сохраняя безубыточность деятельности в условиях "заморозки" тарифов.
С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ir_news/
Комментариев нет:
Отправить комментарий